воскресенье, 28 октября 2012 г.

Как указать нужный номер пачки РСВ-1 при выгрузке

При выгрузке данных ПФР у всех пачек можно поменять номера, но вот номер отчета РСВ-1 присваивается автоматически и после каждой выгрузки увеличивается на 1. Но как оказалось, любой пользователь при желании и наличии соответствующий прав может изменить номер. Тем самым получив необходимый пользователю номер пачки РСВ-1.

Для изменения необходимо через меню "Операции" открыть "Регистр сведений" "Счетчик выгрузок ПФР" и указать в соответствующем году номер меньший на 1, чем нужен у сформированной пачки РСВ-1. Каждая выгрузка пачки увеличивает данный счетчик на 1.

вторник, 4 сентября 2012 г.

Работа в праздничные и выходные дни

Согласно статье 153 ТК РФ

"По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит."


В связи с этим в документе Оплата праздничных и выходных дней есть два вида начисления:
1. Оплата праздничных и выходных дней;
2. Доплата за работу в праздничные и выходные дни.

Если работник не берет дополнительный день отдыха, то по нему в документе должно быть 2 строки по каждому дню: "Оплата праздничных и выходных дней" и "Доплата за работу в праздничные и выходные дни".

А если работник берет дополнительный выходной день, то регистрируется за такой день одна строка как "Оплата праздничных и выходных дней".

Во вложении обработка автозаполнения табличной части документа Оплата праздничных и выходных дней в соответствии с днями зарегистрированными документами табель учета рабочего времени. При автозаполнении учитываются все документы табель в месяце документа. Например если Документ Оплата праздничных и выходных дней оформляется на дату 31.08.2012, то заполняются все праздничные дни зарегистрированные табелями в 08 месяце 2012 года. Обработка автозаполнения (подходит для конфигураций "Зарплата и управление персоналом 2.5" и "Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0").

понедельник, 4 июня 2012 г.

Некорректная сумма за вычетом НДФЛ в справке к больничному листу.

Недавно столкнулся с проблемой: в справке "Расчет пособия б/л образца 2011" некорректно рассчитывалась сумма пособия за вычетом НДФЛ.

В оригинальной справке НДФЛ рассчитывается следующим образом:
1. СуммаПособия * 0.13
2. Накопительным итогом с начала года.

Затем эти 2 значения сравниваются и выбирается наименьшее. Оно и используется как "НДФЛ" по пособию.

Но, загвоздка заключается в том, что документ "Начисление по больничному листу" не регистрирует НДФЛ. Ошибка или неоднозначность возникает если мы в текущем месяце уже выполнили расчет заработной платы работнику и расчет этот был раньше начисления больничного. Документом Расчет заработной платы регистрируется НДФЛ в учете. Таким образом при расчете НДФЛ для пособия учитывается весь рассчитанный НДФЛ с начала года и может возникнуть ситуация, когда сумма пособи и сумма за вычетом НДФЛ будут равны, так как весь НДФЛ уже удержан.

воскресенье, 22 апреля 2012 г.

Опять про сумму перечисленного НДФЛ

Прошло уже достаточно много времени но 1С так и не переписали алгоритм распределения суммы перечисленного НДФЛ. В 1С так же как и раньше считают что мы не можем перечислить НДФЛ больше чем начислено. С этим моментом нужно быть очень осторожными.

Если сумма указанная в документе перечисление НДФЛ будет больше чем начислено, то 1С ЗУП (а точнее заложенный алгоритм) все распределит без остатка. Даже если 1 вас 2 человека, то можно сделать перечисление НДФЛ в программе на 2 000 000 и программа все пропорционально поделит.

воскресенье, 29 января 2012 г.

При проверке сведений ПФР выдается ошибка если сотрудник менял ФИО

Если сотрудник в пределах года менял ФИО, то встроенная в 1С проверка разбивает данного сотрудника на 2 (со старой и новой фамилией) и выдает по ним ошибки. Тем не менее проверка Check UFA не выдает ошибок по таким сотрудникам. Ждем исправления 1С для проверки базы начислений по СНИЛС, а не по ФИО.

суббота, 28 января 2012 г.

Сумма Перечислено в справках 2-НДФЛ

Значение Перечислено, атак же номера платежек формируются документом "Перечисление НДФЛ в бюджет". Следует очень внимательно вносить данные документы. и по сотрудникам сумма перечислено не может быть больше чем сумма удержано.

Сейчас алгоритм в 1С ЗУП не очень корректен по моему мнению и позволяет создать ситуацию когда сумма перечислено будет больше начисленного НДФЛ по сотруднику.

Более подробное обсуждение данного вопроса можно найти в ветке:
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=617926

и http://www.buh.ru/itemsItem-10573

По логике сумма перечисленного налога не может быть больше суммы начисленного и суммы по месяцам должны закрывать в 0.

Ждем исправления, либо правим все ручками, либо правим все в конфигураторе и пересчитываем суммы перечисленного НДФЛ.

среда, 25 января 2012 г.

Программа тестирования отчетности по НДФЛ

Сегодня пол дня мучался с тестированием отчетности в программе CheckXML.

Скачал последнюю версию с сайта http://buhsoft.ru/?title=download.php и начал тестировать ... куча ошибок на каждой справке.

Решил пойти другим путем, проверил все это в Налогоплательщик ЮЛ http://www.r42.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/ - ошибок нет.

И только потом заметил, что CheckXML на сайте от 11.11.2011.

Тем не менее CheckXML + 2НДФЛ 2011 от 19.01.2012 и проверка нормально проходит (программа платная только для заполнения данных, а тестирование так же бесплатное).

вторник, 24 января 2012 г.

Ошибки при проверке данных ПФР и способы их исправления

Описание:
В одном из прошлых кварталов неверно была указана сумма "Начислено" страховых взносов в справке СЗВ 6-1(2). При формировании справок за 4 квартал данные суммы сверяются с начислениями по формам СЗВ 6-3 и если разница более чем на 3 копейки, то выдается ошибка.

Решение:
В соответствии с рекомендациями полученными в региональном ПФР необходимо изменить суммы заработка в предыдущем квартале в соответствии с формами СЗВ 6-1(2) согласно действующему тарифу страховых взносов. Остаток суммы которую мы не показали в предыдущем квартале необходимо отразить в формах СЗВ 6-1(2) и СЗВ 6(3) текущего квартала.


Описание:
Заработок в форме СЗВ 6-3 отрицательный (например, удержание за отпуск при увольнении). При проверке возникает ошибка. Отрицательных сумм в форме СЗВ 6-3 быть недолжно.

Решение:
Перенести отрицательную сумму заработка на положительную в пределах квартала.

понедельник, 23 января 2012 г.

Ошибка заполнения документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"

При автозаполнении табличной части документа по ставкам отличным от 13% возможна ситуация когда сотрудники не заполняются автоматически. Связано это с тем, что при  регистрации НДФЛ по прошлым периодам возможна была ситуация что месяц налогового периода (дата) устанавливался концом месяца, а должно быть только началом.

Необходимо проверить записи регистра накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" и при необходимости их скорректировать.

Пример запроса для консоли отчетов для проверки:

ВЫБРАТЬ
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Период,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Регистратор,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.НомерСтроки,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Активность,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ВидДвижения,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ФизЛицо,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Организация,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Ставка,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.ОКАТО_КПП,
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Сумма
ИЗ
РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ КАК РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ
ГДЕ
РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода <> НАЧАЛОПЕРИОДА(РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.МесяцНалоговогоПериода, МЕСЯЦ)

пятница, 20 января 2012 г.

Ошибка при проверке сведений ПФР встроенной проверкой

При проверке сформированных сведений в программе 1С ЗУП 2.5.45.2 за 2011 год выдается сообщение о том, что годовая сумма в пачках СЗВ 6-1(2) не совпадает с суммами в пачках СЗВ 6-3.

Если проверять суммы по людям вручную, то все суммы сходятся. При проверке 1С не учитывает текущий период и показывает расхождения именно на суммы текущего периода.

Для включения данных текущего периода в проверку необходимо исправить код в модуле обработки "ПодготовкаДанныхПФР2010" процедура "ПроверитьКомплектДокументов()" найти там длинный предлинный запрос и в начале этого запроса исправить:

Вариант 1 (меньше исправлений в конфигураторе)

|ВЫБРАТЬ
| СведенияПринятыеПФР.КомплектДокументов КАК Опись
|ПОМЕСТИТЬ ВТПредыдущиеОписиАДВ62
|ИЗ
| РегистрСведений.СведенияПринятыеПФР КАК СведенияПринятыеПФР
|ГДЕ
| СведенияПринятыеПФР.Организация = &Организация
| И ГОД(СведенияПринятыеПФР.ОтчетныйПериодПерсучетаПФР) = &ОтчетныйГод
| И СведенияПринятыеПФР.ОтчетныйПериодПерсучетаПФР
<= &ОтчетныйПериод
|;

изменение отмечено красным.

В программе 1С в РегистреСведений "Принятые сведения ПФР" указать текущую пачку АДВ как принятую или в обработке подготовки данных ПФР отметить все пачки как принятые.

После данных действий в проверку будут включены данные текущего периода.

Вариант 2 (не требуются доп. действия в программе)

Изменить часть запроса:

|ГДЕ
| Застрахованные.Ссылка В
| (ВЫБРАТЬ
| ФормыСЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТПредыдущиеФормыСЗВ_6_12 КАК ФормыСЗВ_6_12)
| И (Застрахованные.НачисленоСтраховая <> 0
| ИЛИ Застрахованные.НачисленоНакопительная <> 0)
| И КорректирующиеСведения.ФизЛицо ЕСТЬ NULL


На

|ГДЕ
| Застрахованные.Ссылка В
| (ВЫБРАТЬ
| ФормыСЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТПредыдущиеФормыСЗВ_6_12 КАК ФормыСЗВ_6_12
|
| ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
|
| ВЫБРАТЬ
| Формы_СЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТФормыСЗВ_6_12 КАК Формы_СЗВ_6_12
)
| И (Застрахованные.НачисленоСтраховая <> 0
| ИЛИ Застрахованные.НачисленоНакопительная <> 0)
| И КорректирующиеСведения.ФизЛицо ЕСТЬ NULL


При этом никаких дополнительных действий больше проводить не нужно. Проверка будет проходить и с учетом данных текущего периода.

ПС: Ошибка исправлена в релизе 2.5.45.3. В предыдущем релизе так же была ошибка сверки физлиц по ФИО, а не по номерам СНИЛС. Проверка не проходила если сотрудник менял фамилию.